원익IPS 종목 분석

 

 원익IPS는 반도체, 디스플레이 및 솔라 장비의 생산 및 판매를 담당하고 있는 기업입니다. 대표적인 코스닥 반도체 중 하나로 유명한 종목이죠. 하반기 국내 반도체 전망은 좋은 편인데요. 반도체 관련주들의 컨센서스가 대체적으로 좋은 편이며, 삼성전자, SK하이닉스 등 대표적인 반도체주의 주가는 대부분의 우려가 반영되어있는 상태입니다. 특히 삼성전자의 경우 스마트폰 출하 하향 조정에도 불구하고 반도체 실적 개선에 기반해 전사 실적은 시장 기대치를 상회했고, 앞으로 실적 모멘텀에 기반해 안정적인 주가 흐름이 예상되고 있습니다. 또한, 경영구조의 변화가 예상되는 하반기에는 주주환원의 재검토도 가능할 수 있겠죠. 현재 반도체 대표주들이 올라주지 못하니 같은 섹터주들도 힘을 못쓰고 있는 상황이지만, 하반기로 접어들수록 긍정적인 소식이 많기 때문에 주목해야 합니다.

 

 

 

 

 원익IPS의 1분기 실적은 다소 아쉬웠지만 2분기 때부터는 실적이 대폭적으로 상향 조정이 될 것으로 예상되고 있습니다. 1분기 실적이 아쉬웠던 이유는 P2 관련 매출 인식이 늦어졌던 부분이 있었는데, 이것이 2분기 때로 이연이 되었다고 보면 되고요. SK하이닉스 관련해서도 M16 라인의 투자분이 매출 인식이 될 것으로 예상되고 있기 때문에 이러한 부분들이 2분기 실적을 견인해 줄 수 있다고 생각할 수 있습니다.

 

 2분기에 대한 실적만 좋은 것이 아니라 3분기에 대한 실적도 기대가 되는 부분인데요. 3분기에는 삼성전자 P3 라인 관련돼서 낸드 장비 발주가 나올 것으로 예상되고 있습니다. 물론, 내용은 2분기에 나오고 3분기에 들어서야 매출 인식이 될 것 같은데 이런 부분이 잘 진행이 되었을 때에는 2분기보다 3분기의 실적이 추가적으로 더 좋아질 수 있다고 보입니다. 하반기로 갈수록 삼성전자와 SK하이닉스의 공장 라인 증설에 대한 부분이 실적으로 영향을 미치게 되면서 원익IPS에 대한 실적이 더욱더 강해질 것으로 전망됩니다.

 

 

 원익IPS의 2022년도 매출액 컨센서스를 보면 약 1.4조가 나올 것으로 예상되고 있고, 영업이익은 연초 1,800억 원을 예상했지만 현재는 컨센서스가 좀 더 상향조정이 되면서 일부 증권사에서는 2,400억 원까지 전망하고 있습니다. 이런 점들을 감안했을 때, 워낙 주가가 많이 빠져있고 전망치에 도달할 확률이 조금만 올라가게 되더라도 충분히 반등이 나올 수 있습니다.

 

 

 

 요근래 조금씩 기관들의 자금이 들어오고 있는 모습도 보이고 있습니다. 때문에 원익IPS는 저평가에 대한 매리트 및 2,3분기 실적 기대감으로 투자해볼 만한 종목이라고 보입니다. 금리인상기에는 실적주들이 증시를 견인해주는 모습이 나타나게 되는데요. 현재 실적 전망이 좋을 것으로 예상되는 반도체 주이기 때문에 단기적으로는 45,000원 부근까지 반등이 예상됩니다.